東明-KY 股份有限公司 轉換公司債之發行資料
2018-08-17
東明-KY 股份有限公司 轉換公司債之發行資料
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債券期別：第 1 期 券 |
募集方式：委託承銷商公開銷售 |
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申請日期：107/06/27 |
核准日期：107/07/16 |
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發行日期：107/08/23 |
發行期限：3年 0 個月 |
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到期日期：110/08/23 |
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公司決議私募有價證券股東會或董事會日期： |
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債券掛牌情形：上櫃 |
掛牌地點：中華民國 |
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掛牌日期：107/08/23 |
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債券代碼：55381 |
債券簡稱：東明一KY |
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申請發行總額： 400,000,000元 |
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實際發行總額： 400,000,000元 |
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本月受理轉換之公司債張數： 0張 |
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本月轉換為債券換股權利證書股數： 0股 |
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本月轉換為普通股股數(未變更登記)： 0股 |
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本月償還本金金額： 0元 |
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本月公司買回(註銷)張數： 0張 |
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本月行使賣回權張數： 0張 |
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本月底發行餘額： 400,000,000元 |
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是否依約定按時還本：是，處理情形： |
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違約金額： 0 處理結果： |
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發行面額： 100,000元 |
發行張數： 4,000張 |
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發行價格： 100.3000元（以佰元價表示。佰元價＝發行價格／發行面額 * 100） |
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票面利率： 0% |
債息基準日：0000 |
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發行時轉換價格： 50元 |
轉換溢價率：113.9000 % |
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轉換期間：107/11/24～110/08/23 |
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最新轉換價格： 50元 |
最近轉換價格生效日期：107/08/23 |
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擔保情形：無，第一順位 |
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還本敘述： 到期時依債券面額之102.27%,以現金一次償還。 |
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債券賣回權條件： |
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賣回權收益率：0.0000% |
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債券買回權條件：依發行及轉換辦法第22條辦理 |
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買回權收益率：0.0000% |
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最近一次賣回權日期： |
最近一次賣回權價格： 0% |
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承銷機構：920T凱基證券 |
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受 託 人：凱基商業銀行股份有限公司 |
簽證機構：採無實體發行 |
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過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部 |
信用評等等級： |
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本月發行餘額變動日期： |
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本月發行餘額變動原因： |
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限制條款之內容： |
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備註： |
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發行辦法之內容：5538_1070815_151959.doc |
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還本付息現金流量明細 （單位：元）
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次數 |
日 期 |
還本金額 |
付息金額 |
賣回金額 |
賣回權收益率 |
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1 |
110/08/23 |
400,000,000 |
9,080,000 |
0 |
0% |
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合 計 |
400,000,000 |
9,080,000 |
0 |
0% |